video

Последние материалы

Выбор дивана

Выбор дивана

11-12-2017

1. Стиль жизни Для начала необходимо определиться с конкретным назначением дивана. Обратите внимание на то как вы сидите...

Подробнее
Особенности защиты товаров и рук грузчиков

Особенности защиты товаров и рук грузчиков

08-12-2017

Чтобы обеспечить сохранность товаров в надлежащим образом оборудованных складских помещениях, обычно используют различные упаковочные материалы. Главное...

Подробнее

Составляющие бюджета движения денежных средств и управление финансами

Категория: Деньги и инвестиции
Создано 04.06.2014

Расчет движения денежных средств является основой работы любой компании. Автоматизация процесса управления финансами оптимизирует работу по управлению ими и позволяет эффективно составить любую отчетность.

ufin

Руководитель любой организации заинтересован в эффективном распределении финансовых средств. Все поступления и расходы требуют пристального внимания и разумного подхода. Сейчас существуют различные технологии бюджетирования денежных потоков. Они применимы в любой компании, независимо от ее величины и рода занятий. Бюджет движения денежных средств, называемый в среде профессионалов просто БДДС, является сводным и состоит из двух статей:

  • источники поступления финансовых средств;
  • использование финансовых средств.

Разработка бюджета движения денег начинается с определения источников для прихода финансов в компанию или выполняется с учетом прошлой практики за тот же период. Их делят на три группы, которые, БДДСестественно, зависят от вида деятельности компании:

  • доходы от операций;
  • внешние источники поступлений;
  • прочие поступления.

С помощью статистики можно анализировать сроки оплаты по дебиторским задолженностям, процент полученных предоплат от общих расчетов за товар, время от получения авансового платежа до исполнения организацией своих обязательств и процент невозвратных долгов.

Расходы планируются на основании подписанных договоров и заявок. Для этих целей потребуется создание договорной базы, где они будут регистрироваться. Для разовых выплат формируется заявка. Предприятию необходимо иметь постоянно положительное конечное сальдо для успешного ведения дел. Это обеспечивается с помощью бюджета движения денежных средств. Расчет бюджета составляется по "кассовому" методу, когда доходы и расходы уже оплачены. Если компания занимается капитальными вложениями, то следует выделить инвестиционный раздел.

Оптимальным разрешением проблемы автоматизации процессов бюджетного управления может быть консолидация 1С. Это стратегически важный продукт для управления бюджетом компании, его планированием и контролем финансовых потоков. Особенно он удобен для холдингов, где несколько юридических лиц.

Данный инструмент позволяет:

  • получать актуальную отчетность самого разного направления;
  • вести постоянный контроль бюджета;
  • оптимизировать подготовку отчетности компании;
  • реально оценить риски и правильно спланировать работу организации;
  • нормировать ресурсы и установить лимит на расходы;
  • легко вводить новые компании в бюджет.

С помощью программного ресурса 1С: Консолидация становится возможным адекватно прогнозировать и даже моделировать работу бизнес-единицы, консолидировать отчетность и интегрировать с ИТ инфраструктурой. Мультивалютность и мультиязычность расширяет возможности этого программного обеспечения.

Отдельно хочется отметить организацию подсистемы централизованного казначейства. Она позволяет контролировать бюджет каждой бизнес-единицы отдельно. Важным фактором является возможность быстрого анализа расчетных счетов и расчетов внутри системы. Организуется внутрисистемное движение денег, позволяющее не допустить кассовых разрывов или превысить допустимый лимит. Если части компании (холдинга) разделены территориально, предусмотрена опция заполнения заявки на расходы через Интернет.

HashFlare

Новые бизнес-идеи

Выбор дивана

Выбор дивана

11-12-2017

1. Стиль жизни Для начала необходимо определиться с конкретным назначением дивана. Обратите...

Подробнее

Особенности защиты товаров и рук грузчиков

Особенности защиты товаров и рук грузчиков

08-12-2017

Чтобы обеспечить сохранность товаров в надлежащим образом оборудованных складских помещениях,...

Подробнее

Услуги аутсортинга

Услуги аутсортинга

08-12-2017

Добиться успеха – не означает, что вам нужно сделать что-либо...

Подробнее