video

Последние материалы

Антицеллюлитный массаж – что нужно знать

Антицеллюлитный массаж – что нужно знать

20-01-2021

Более восьмидесяти процентов женщин, решающих пойти на антицеллюлитный массаж, даже не знают, что такое целлюлит. Но...

Подробнее
Тройка лучших фондовых бирж для трейдинга

Тройка лучших фондовых бирж для трейдинга

18-01-2021

Не обязательно для заработка денег трудиться на какой-то тяжелой работе. Множество людей наловчились регулярно получать солидную...

Подробнее

Составляющие бюджета движения денежных средств и управление финансами

Категория: Деньги и инвестиции
Создано 04.06.2014

Расчет движения денежных средств является основой работы любой компании. Автоматизация процесса управления финансами оптимизирует работу по управлению ими и позволяет эффективно составить любую отчетность.

ufin

Руководитель любой организации заинтересован в эффективном распределении финансовых средств. Все поступления и расходы требуют пристального внимания и разумного подхода. Сейчас существуют различные технологии бюджетирования денежных потоков. Они применимы в любой компании, независимо от ее величины и рода занятий. Бюджет движения денежных средств, называемый в среде профессионалов просто БДДС, является сводным и состоит из двух статей:

  • источники поступления финансовых средств;
  • использование финансовых средств.

Разработка бюджета движения денег начинается с определения источников для прихода финансов в компанию или выполняется с учетом прошлой практики за тот же период. Их делят на три группы, которые, БДДСестественно, зависят от вида деятельности компании:

  • доходы от операций;
  • внешние источники поступлений;
  • прочие поступления.

С помощью статистики можно анализировать сроки оплаты по дебиторским задолженностям, процент полученных предоплат от общих расчетов за товар, время от получения авансового платежа до исполнения организацией своих обязательств и процент невозвратных долгов.

Расходы планируются на основании подписанных договоров и заявок. Для этих целей потребуется создание договорной базы, где они будут регистрироваться. Для разовых выплат формируется заявка. Предприятию необходимо иметь постоянно положительное конечное сальдо для успешного ведения дел. Это обеспечивается с помощью бюджета движения денежных средств. Расчет бюджета составляется по "кассовому" методу, когда доходы и расходы уже оплачены. Если компания занимается капитальными вложениями, то следует выделить инвестиционный раздел.

Оптимальным разрешением проблемы автоматизации процессов бюджетного управления может быть консолидация 1С. Это стратегически важный продукт для управления бюджетом компании, его планированием и контролем финансовых потоков. Особенно он удобен для холдингов, где несколько юридических лиц.

Данный инструмент позволяет:

  • получать актуальную отчетность самого разного направления;
  • вести постоянный контроль бюджета;
  • оптимизировать подготовку отчетности компании;
  • реально оценить риски и правильно спланировать работу организации;
  • нормировать ресурсы и установить лимит на расходы;
  • легко вводить новые компании в бюджет.

С помощью программного ресурса 1С: Консолидация становится возможным адекватно прогнозировать и даже моделировать работу бизнес-единицы, консолидировать отчетность и интегрировать с ИТ инфраструктурой. Мультивалютность и мультиязычность расширяет возможности этого программного обеспечения.

Отдельно хочется отметить организацию подсистемы централизованного казначейства. Она позволяет контролировать бюджет каждой бизнес-единицы отдельно. Важным фактором является возможность быстрого анализа расчетных счетов и расчетов внутри системы. Организуется внутрисистемное движение денег, позволяющее не допустить кассовых разрывов или превысить допустимый лимит. Если части компании (холдинга) разделены территориально, предусмотрена опция заполнения заявки на расходы через Интернет.

Новые бизнес-идеи

Эффективная борьба с вредителями в доме

Эффективная борьба с вредителями в доме

13-01-2021

Каждый человек рассматривает свое жилое помещение в качестве объекта для...

Подробнее

Автономное и резервное электроснабжение

Автономное и резервное электроснабжение

16-10-2020

Автономное и резервное электроснабжение, является одним из способов защиты техники...

Подробнее